Finanțe

Lista de scadențe ține ambele direcții, cu filtre pe tip, stare și perioadă, și indicatorii care contează dintr-o privire: cât e restant, ce ajunge scadent în șapte zile, în treizeci. Restanța se calculează în momentul în care te uiți, nu se stochează niciodată — așa că lista e corectă chiar și în dimineața în care ceva tocmai a trecut de termen. Plățile se înregistrează pe linie, parțial sau integral, iar restul de plată urmează.

Intră singure

O factură de furnizor înregistrată își creează scadența de plată pe loc; modelele recurente adaugă pe a lor în fiecare oră. Înregistrările manuale și scadențele F24 completează tabloul.

Solicitări, la activare

Facturile clienților ajunse la scadență pot trimite automat un email de solicitare datat — pornit pe firmă, niciodată de două ori pentru aceeași tăcere.

Vederea de flux de numerar ia fiecare scadență deschisă — în așteptare sau plătită parțial — și așază resturile de plată pe săptămână sau pe lună, intrări față de ieșiri. Nimic ipotetic nu intră în grafic: e suma a ceea ce scadențarul știe deja, și tocmai de aceea merită citit lunea dimineața.

Raportul de vechime a creanțelor citește facturile emise și grupează restanțele în cinci intervale — curent, apoi 1–30, 31–60, 61–90 și peste 90 de zile. Fiecare interval se deschide spre clienții din spatele lui, așa că discuția despre o plată întârziată pornește de la un număr pe care îl văd amândouă părțile.

Chirie, utilități, abonamente: definești regula o singură dată — frecvență, sumă, furnizor — și trecerea orară generează fiecare apariție ca scadență pe scadențar. Modelul își arată următoarea apariție, așa că știi mereu ce urmează să intre pe listă.