Księgowość

Zapisy powstają jako wersja robocza, są księgowane albo stornowane — a wersja robocza, która się nie bilansuje, nigdy nie staje się zapisem zaksięgowanym. Każda pozycja niesie konto, stronę Winien i Ma; sumy kontrolne sprawdzane są przy tworzeniu, przy każdej zmianie i ponownie przy księgowaniu. Obok dziennika działa uproszczona ewidencja, która notuje zwykłe wpływy i wydatki dnia — dla spraw bieżących, które nie potrzebują pełnego podwójnego zapisu.

Plan kont to drzewo: klasy, konta analityczne, kody, które ustalasz sam. Czterdzieści włoskich kont zasiewanych jest przy pierwszym uruchomieniu, więc moduł działa od pierwszego dnia, a każde konto można powiązać z jego pozycją w bilansie i rachunku zysków i strat — i to właśnie sprawia, że sprawozdanie w układzie CEE na koniec roku jest przeklasyfikowaniem, a nie arkuszem kalkulacyjnym.

Kartoteka konta

Otwórz dowolne konto i przeczytaj jego zaksięgowane operacje — kartotekę, filtrowaną według okresu, prosto z dziennika.

Powiązanie ze sprawozdaniem

Konta noszą swoją pozycję CEE; te niepowiązane są pokazywane celowo — jako sygnał, że sprawozdanie jeszcze się nie zgadza.

Rejestry sprzedaży i zakupu zasilane są przez same dokumenty — wystawione faktury z jednej strony, odebrane faktury elektroniczne z drugiej. Rozliczenie okresowe odczytuje je według miesiąca lub kwartału i nalicza reguły podatkowe dokładnie tak, jak są zapisane: kwartalne odsetki, minimalny próg wpłaty, roczną zaliczkę metodą historyczną. Widok deklaracji rocznej składa pola od VL do VX z tych samych rejestrów.

Lata obrotowe to pełnoprawny obiekt: otwarte, zamknięte, zablokowane. Zamknięcie zatrzymuje się, dopóki istnieją zapisy w wersji roboczej, potem samo generuje zapisy zamykające konta przychodów i kosztów, przenosząc wynik na konto zysku lub straty — i odmawia zakończenia, jeśli rachunki się nie zgadzają. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne oraz wycena zapasów księgują swoje odwrócenia w nowym roku.

Środki trwałe, na dwóch torach

Każdy środek trwały ma harmonogram bilansowy i podatkowy, liczone rok po roku — stałe raty rozłożone proporcjonalnie na miesiące z jednej strony, współczynnik ministerialny jako pułap z drugiej.

Cztery sprawozdania

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie obrotów i sald oraz sprawozdanie w układzie CEE z kolumną roku poprzedniego i eksportem do PDF.