Finanse

Lista terminów obejmuje obie strony, z filtrami na typ, stan i okres, oraz wskaźnikami, które liczą się na pierwszy rzut oka: co jest zaległe, co przypada w ciągu siedmiu dni, co w ciągu trzydziestu. Zaległość liczona jest w chwili, gdy patrzysz, nigdy zapisywana na stałe — więc lista jest poprawna nawet rano, gdy coś właśnie przekroczyło termin. Płatności zapisuje się na samej pozycji, częściowe lub całkowite, a reszta do zapłaty podąża za nimi.

Wchodzą same

Zarejestrowana faktura dostawcy od razu tworzy swój termin zobowiązania; szablony cykliczne dodają swoje co godzinę. Pozycje wprowadzane ręcznie i terminy F24 dopełniają obraz.

Przypomnienia, opcjonalnie

Przeterminowane faktury dla klientów mogą same wysłać datowane przypomnienie e-mail — włączane dla danej firmy, nigdy dwa razy za to samo milczenie.

Widok przepływów bierze każdy otwarty termin — oczekujący lub częściowo spłacony — i rozkłada reszty do zapłaty według tygodnia lub miesiąca, wpływy naprzeciw wypływom. Do wykresu nie wchodzi nic hipotetycznego: to suma tego, co harmonogram już wie, i właśnie dlatego warto to czytać w poniedziałek rano.

Raport wiekowania odczytuje wystawione faktury i grupuje zaległości w pięć przedziałów — bieżące, potem 1–30, 31–60, 61–90 i ponad 90 dni. Każdy przedział rozwija się na klientów, którzy się na niego składają, więc rozmowa o spóźnionej płatności zaczyna się od liczby, którą widzą obie strony.

Czynsz, media, abonamenty: zdefiniuj regułę raz — częstotliwość, kwotę, dostawcę — a cogodzinny przegląd generuje każde wystąpienie jako termin na harmonogramie. Szablon pokazuje swoje najbliższe wystąpienie, więc zawsze wiesz, co zaraz pojawi się na liście.