Finance

La liste des échéances tient les deux sens, avec des filtres par type, statut et période, et les indicateurs qui comptent d’un coup d’œil : ce qui est en retard, ce qui échoit sous sept jours, sous trente. Le retard se calcule au moment où tu regardes, il ne s’enregistre jamais — donc la liste est juste même le matin où quelque chose vient de basculer. Les paiements s’enregistrent sur la ligne elle-même, partiels ou complets, et le solde restant suit.

Elles entrent d’elles-mêmes

Une facture fournisseur enregistrée crée aussitôt son échéance à payer ; les modèles récurrents ajoutent les leurs chaque heure. Les saisies manuelles et les échéances F24 complètent le tableau.

Relances, sur activation

Les factures clients en retard peuvent envoyer automatiquement un e-mail de relance daté — activé par entreprise, jamais deux fois pour le même silence.

La vue de trésorerie prend chaque échéance ouverte — en attente ou payée en partie — et étale les soldes restants par semaine ou par mois, entrées contre sorties. Rien d’hypothétique n’entre dans le graphique : c’est la somme de ce que l’échéancier sait déjà, et c’est exactement pour ça que ça vaut la peine de le lire un lundi matin.

Le rapport de balance âgée lit les factures émises et regroupe les retards en cinq tranches — à échéance, puis 1–30, 31–60, 61–90 et plus de 90 jours. Chaque tranche s’ouvre sur les clients qui la composent, si bien que la conversation sur un paiement en retard part d’un chiffre que les deux parties peuvent voir.

Loyer, charges, abonnements : définis la règle une fois — fréquence, montant, fournisseur — et le passage horaire génère chaque occurrence comme une échéance sur l’échéancier. Le modèle affiche sa prochaine occurrence, si bien que tu sais toujours ce qui est sur le point d’entrer dans la liste.