Finanzen

Die Fälligkeitsliste hält beide Richtungen mit Filtern nach Art, Status und Zeitraum, und den Indikatoren, die auf einen Blick zählen: was überfällig ist, was innerhalb von sieben Tagen fällig wird, innerhalb von dreißig. Überfällig wird berechnet, wenn du hinsiehst, nie gespeichert — sodass die Liste auch an dem Morgen stimmt, an dem etwas gerade gekippt ist. Zahlungen werden auf der Zeile selbst verbucht, teilweise oder vollständig, und der Restbetrag folgt.

Sie tragen sich von selbst ein

Eine erfasste Lieferantenrechnung erzeugt sofort ihre Zahlungsfälligkeit; wiederkehrende Vorlagen fügen ihre jede Stunde hinzu. Manuelle Einträge und F24-Steuerfälligkeiten vervollständigen das Bild.

Erinnerungen, optional aktiviert

Überfällige Kundenrechnungen können automatisch eine datierte Erinnerungs-E-Mail versenden — pro Unternehmen eingeschaltet, nie zweimal für dasselbe Schweigen.

Die Liquiditätsansicht nimmt jede offene Fälligkeit — ausstehend oder teilweise bezahlt — und legt die Restbeträge nach Woche oder Monat aus, eingehend gegen ausgehend. Nichts Hypothetisches fließt in das Diagramm ein: Es ist die Summe dessen, was der Terminplan bereits weiß, und genau deshalb lohnt es sich, es am Montagmorgen zu lesen.

Der Fälligkeitsbericht liest die ausgestellten Rechnungen und gruppiert das Überfällige in fünf Fristen — aktuell, dann 1–30, 31–60, 61–90 und über 90 Tage. Jede Frist öffnet sich zu den dahinterstehenden Kunden, sodass das Gespräch über eine verspätete Zahlung von einer Zahl ausgeht, die beide Seiten sehen.

Miete, Nebenkosten, Abonnements: Definiere die Regel einmal — Häufigkeit, Betrag, Lieferant — und der stündliche Durchlauf erzeugt jedes Vorkommen als Fälligkeit im Terminplan. Die Vorlage zeigt ihr nächstes Vorkommen, sodass du immer weißt, was gleich in die Liste kommt.